国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙头(tóu)公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、3女生为什么不能光膀子，为什么女人不能光膀子60数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼(pīn)多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策(cè)环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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