近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇添富3家基金公(gōng)司旗下的(de)中证国新(xīn)央企股东回报ETF同时公告(gào)，基金将于5月15日至19日正式(shì)发售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合(hé)计募集上限为(wèi)60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线(xiàn)的中特估(gū)行情(qíng)持续发(fā)酵(jiào)，市场也预期此次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资(zī)金面(miàn)助(zhù)推中特估(gū)。

　　国企年(nián)内涨(zhǎng)幅居前，领涨板(bǎn)块方向一览(lǎn)

　　复盘今年以来行(xíng)情，中特估行情带动央国企上市(shì)公(gōng)司价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个股迎(yíng)来(lái)上涨(zhǎng)行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内上市(shì)新股，A股整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业(yè)个股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国(guó)有企业个股平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年内涨(zhǎng)幅居前(qián)的国企股中(zhōng)，传媒、计算机、通信、家用电(diàn)器(qì)、建(jiàn)筑装饰板(bǎn)块个股(gǔ)均值涨幅(fú)相对居(jū)前，而基础化(huà)工、食品饮料(liào)、商贸零(líng)售(shòu)、轻(qīng)工制(zhì)造、美容护(hù)理板块个股则表现不(bù)佳。若(ruò)分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨幅居前的方向(xiàng)为(wèi)出版、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设备、养殖业、数字(zì)媒体板块，而旅(lǚ)游零(líng)售、酒(jiǔ)店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金(jīn)属、电池板块个股平(píng)均(jūn)跌幅居(jū)前。

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注：分板块统计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮(lún)动分化，关注景(jǐng)气低(dī)估方向

　　随(suí)着中特估行情发(fā)酵(jiào)月(yuè)余，部(bù)分高位(wèi)人气股近期也有(yǒu)所调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日(rì)）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中铝(lǚ)国际等多股回调近20％。从资金面来看，作为市场“聪明(míng)钱(qián)”的北向资金(jīn)近两日（5月11日至12日(rì)）也一别此(cǐ)前连续6日加仓(cāng)而减(jiǎn)持(chí)，不(bù)过(guò)，具(jù)体个(gè)股方面(miàn)，仍有不少个(gè)股获(huò)逆市加(jiā)仓(cāng)，其中(zhōng)，中(zhōng)国中铁(tiě)、中(zhōng)国(guó)石化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油(yóu)、设计总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证(zhèng)券近日研报(bào)指(zhǐ)出(chū)，现有的(de)“中特估”概念引发的估值修(xiū)复仍(réng)在演绎。短期行情在(zài)热点(diǎn)题(tí)材上体现出较高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革的深(shēn)度价(jià)值挖(wā)掘方面仍有较大增长空间。结合(hé)政策方向来(lái)看(kàn)，未来的投资机(jī)会(huì)主(zhǔ)要(yào)围(wéi)绕以下(xià)方向(xiàng)：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企(qǐ)战略性重组和专业化整(zhěng)合(hé)，以及存在优质资(zī)产注入上市平台或重组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本(běn)面改善型：此前基本面较弱，但因行业景气、周期上行(xíng)等(děng)原因，近期有(yǒu)所改善，并有望持续向好，如建筑和(hé)船舶制(zhì)造等(děng)。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是(shì)受益业务预期与(yǔ)估值逻辑(jí)变化，催(cuī)生重(zhòng)估(gū)行(xíng)情，如公共事业领域与(yǔ)三(sān)大通信(xìn)运营商(shāng)等(děng)。重点关注行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业(yè)、交运和(hé)通信。

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