富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位近期(qī)市(shì)场(chǎng)风(fēng)向变动，北向(xiàng)资金(jīn)调仓(cāng)换股，外(wài)资基金也纷纷行(xíng)动(dòng)。记者梳理发现，欧洲巨头施罗(luó)德旗下(xià)三只旗舰(jiàn)基金同时(shí)大手(shǒu)笔(bǐ)加(jiā)仓“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王(wáng)股价(jià)震荡上行，虽较高点仍(réng)有距离，但部分资金开始行(xíng)动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看看。

　　欧洲巨头(tóu)旗下(xià)三大(dà)基金同时行(xíng)动

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金(jīn)中国(guó)A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)中(zhōng)国平安(ān)、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州(zhōu)茅台、万(wàn)华化学、鼎龙股份、芒果超(chāo)媒(méi)、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月(yuè)，基金加仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗(qí)舰基(jī)金“施罗德国际(jì)精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾(téng)讯控股、阿里(lǐ)巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业(yè)、港交所、银(yín)河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿能。4月(yuè)，基(jī)金减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰基(jī)金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精(jīng)选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州(zhōu)茅台、深(shēn)圳国际。4月，基(jī)金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新能源车产业链

　　同(tóng)一家机构旗下三大旗舰基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金(jīn)中，施(shī)罗德国际精(jīng)选基(jī)金中国A由(yóu)Jack Lee管(guǎn)理；施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华和施罗德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最(zuì)新的基金材(cái)料(liào)中并未(wèi)解释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理(lǐ)发现，施罗(luó)德对中国新能源车(chē)产业链的(de)看重是一以贯之的。

　　例如，基金经(jīng)理Jack Lee在(zài)一份研究日(rì)志中解释(shì)道：长期来看，关注三(sān)大(dà)主题。一是电动车供应(yīng)链；二是技术自主可(kě)控；三是医疗健康基础设施。

　　为(wèi)何看(kàn)好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气(qì)候变(biàn)化的影响日益显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得(dé)越(yuè)来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中国(guó)在这方面为投资者提供了重要(yào)的机会。中国在电动汽车价值(zhí)链(liàn)的供应方面是全(quán)球的领导者，同(tóng)时(shí)中国对(duì)成品车辆的需求方面也占据重要(yào)地(dì)位。可能很(hěn)多人(rén)不(bù)知道的是，全球2022年销售(shòu)的所有电动汽车中，57％是在中国销售的(de)。

　　整车制造之外，中国也是全球(qiú)电(diàn)动车基础(chǔ)设(shè)施最完善(shàn)的国(guó)家之一。以充电(diàn)桩为例，中国平(píng)均一个公共充电桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗(luó)德(dé)官(guān)网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应链中，有许多公司正在在各自的领域中建立主导地位，以某智能组件为例，它是电动汽车中用于(yú)电池和电(diàn)机温(wēn)控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行(xíng)业全球市场占(zhàn)有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并(bìng)在电动汽车(chē)阀门行业拥有(yǒu)超过90％的(de)市场份额。客户包括特斯拉等全球(qiú)电动汽(qì)车专家以及(jí)福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽车在全球范围(wéi)内继续占据市场份额——在(zài)法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见(jiàn)的(de)。

　　事实上(shàng)，施(shī)罗德也并非孤例。

　　另一欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金安(ān)联神(shén)州A股基金也在(zài)3月(yuè)大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时代。

　　这(zhè)只基金(jīn)最(zuì)新规(guī)模47亿美元，截(jié)至3月底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方财富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦(jǐn)江集团、中国平(píng)安。

　　3月，基(jī)金对前十大重仓(cāng)股逐(zhú)一加仓，其中加仓幅度最(zuì)大的就是宁德时代，加(jiā)仓(cāng)幅度高(gāo)达22.17％。此外(wài)，基(jī)金(jīn)对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加(jiā)仓贵州茅(máo)台15.05％。对前十大重仓股(gǔ)中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业协会）近(jìn)日发布的数据显示，2023年4月，我国动力电(diàn)池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新(xīn)增6.7万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增长52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中(zhōng)度(dù)方面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我(wǒ)国(guó)新能源汽车市场共计36家动力电池(chí)企业实现装车配套(tào)，较(jiào)去年同期(qī)增加2家。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动力(lì)电池(chí)企业(yè)动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名(míng)来看，根据中国(guó)汽车动力(lì)电池产(chǎn)业(yè)创(chuàng)新联盟数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代(dài)以40.83％的(de)占比持续领跑，比亚迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩(xuān)高科分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科(kē)技、瑞(ruì)浦兰(lán)钧。

　　作为动力电(diàn)池(chí)行业的龙头企业，宁(níng)德时(shí)代(dài)于2023年一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)557.97％，单(dān)季利润增速创历史(shǐ)新高。

　　北向资(zī)金调仓(cāng)换股，“宁王”重受(shòu)青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的(de)业(yè)绩，来自Wind的(de)数(shù)据显示，截(jié)至5月(yuè)14日，最近(jìn)7天北向资(zī)金净流入宁德时(shí)代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资金(jīn)净(jìng)流(liú)入(rù)较多的其(qí)它个股还包括宁(níng)德时(shí)代、工业(yè)富(fù)联(lián)、贵州茅台、工商银行、北(běi)方(fāng)华创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业(yè)、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出(chū)较多(duō)的个股包括格(gé)力电器、中国(guó)建筑、东方财富、中国(guó)中免、阳光电源、中(zhōng)兴通(tōng)讯(xùn)、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包(bāo)括(kuò)“柏(bǎi)基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在(zài)谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所处的位置是(shì)令人(rén)羡(xiàn)慕的。它背后有(yǒu)两大增长(zhǎng)机遇一是(shì)电动车二是储(chǔ)能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸(suān)铁(tiě)锂电池，这方面它的(de)市场份(fèn)额是(shì)领先(xiān)的。此外，磷酸(suān)铁锂(lǐ)电(diàn)池因为安全性、生命周期和不含(hán)钴(gǔ)等(děng)特征而受到(dào)欢(huān)迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳计(jì)划(huà)是(shì)一致的。CATL的领导(dǎo)者也非(fēi)常有远见。

　　柏(bǎi)基(jī)同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来(lái)考察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判断也可能是错的。例如，若未来新的电池(chí)技(jì)术出现，宁德时(shí)代的竞争(zhēng)优势不复。随着电(diàn)池(chí)成(chéng)本下降，宁德时(shí)代若不能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁德(dé)时(shí)代(dài)和(hé)电动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不能维系(xì)。这些因素都会(huì)影响柏基对(duì)于(yú)宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另(lìng)一欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中(zhōng)国(guó)基金(jīn)“安本标准(zhǔn)SICAV I-中国(guó)A股可持续股(gǔ)票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新规(guī)模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年(nián)4月底，基(jī)金持(chí)有的前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞医(yī)疗、爱(ài)尔(ěr)眼(yǎn)科、华测检(jiǎn)测、招商银行(xíng)、美的集(jí)团(tuán)、广(guǎng)联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁(níng)德时(shí)代之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基(jī)金“摩根基金-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人(rén)民币，截至2023年一季度(dù)末，基金前十大(dà)重仓股为贵州(zhōu)茅台、金山软件、中国平(píng)安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京(jīng)东方(fāng)。3月基(jī)金加仓幅度最大的为泸(lú)州老窖(jiào)，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金(jīn)-中国(guó)机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模(mó)47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴巴11.66％。

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