国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提(tí)交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)等(děng)；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越(yuè)买，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同串子是什么意思网络，足球串子是什么意思时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用(yòng)带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 串子是什么意思网络，足球串子是什么意思