昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情(qíng)人士透露，美国总统拜(bài)登和(hé)众议院议长麦卡锡接近就(jiù)美国(guó)债务(wù)上限(xiàn)达成协议(yì)，双方(fāng)在(zài)可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的分歧(qí)仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名消息人(rén)士和(hé)另一名了(le)解谈(tán)判情况(kuàng)的(de)人士称，最(zuì)终可能达成的(de)不(bù)会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能需(xū)要(yào)立法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含(hán)几个关键数字(zì)的精简协议。另(lìng)一位消息人士称，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自由支配开支(zhī)的最高限额，包(bāo)括(kuò)军费(fèi)开支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款(kuǎn)程序(xù)敲定住房和教(jiào)育等类别的细节(jié)。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国的(de)可(kě)自(zì)由支配(pèi)支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大(dà)约(yuē)一半用于国防，一些议员(yuán)表示不(bù)应该(gāi)削(xuē)减(jiǎn)这(zhè)一领域(yù)的支(zhī)出(chū)。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减(jiǎn)产决定(dìng)后，将于(yú)6月4日(rì)举行的六个月来(lái)首次面对(duì)面会议(yì)不太可能采(cǎi)取新的措施(shī)。当前的任务是监(jiān)控(kòng)市场形势并(bìng)及(jí)时作出(chū)反应。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产(chǎn)者和消(xiāo)费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克(kè)预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场对全球宏(hóng)观经济形势的评估。美国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美(měi)元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最(zuì)新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们完(wán)全押注美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次(cì)会议上(shàng)再度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能(néng)性(xìng)已超(chāo)过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份(fèn)FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联(lián)邦(bāng)基金(jīn)利率5.08％高出(chū)超过25个基点(diǎn)，这代(dài)表市场认为接下(xià)来两(liǎng)次(cì)会议中(zhōng)美联储肯定(dìng)会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期(qī)合约显示消化了约14个基点的加息预(yù)期，由于美联储加(jiā)息(xī)规模通常都是(shì)25个基点的(de)倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截(jié)至今晨(chén)收盘(pán)，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步(bù)三(sān)日连涨。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指数涨0.88％，道指(zhǐ)小幅(fú)收跌约30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好(hǎo)的(de)英伟(wěi)达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收盘价(jià)略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元市值大关一(yī)步之遥，有望成为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟(wěi)达市(shì)值曾涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相(xiāng)当于两个英特(tè)尔的(de)市值。英伟达创美股史上最大单日市值增长规(guī)模(mó)，一(yī)日的(de)市值涨幅比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自的市值都(dōu)高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后(hòu)每股收益为1.09美(měi)元，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收(shōu)增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预(yù)期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的(de)数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第二财季营收将达到110亿美元左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全(quán)球企(qǐ)业布局AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人(rén)工智能计算(suàn)任务所(suǒ)需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在(zài)AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位(wèi)，该公司(sī)推出(chū)的 A100/H100 GPU芯(xīn)片极(jí)度(dù)适合(hé)AI训练和运行(xíng)机器(qì)学习软件(jiàn)，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价(jià)创近半年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期(qī)货(huò)盘中明显(xiǎn)下(xià)滑并(bìng)创下近半(bàn)年或半年(nián)多以来新低(dī)。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘，铁矿石主力(lì)合约(yuē)2309下跌2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低下(xià)探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时(shí)段，双焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至23点收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超(chāo)4％。

　　进入5月以来，黑色商品(pǐn)在经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再次走弱。对此，大(dà)有期货投研中心黑色高级研究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报(bào)记者(zhě)采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌(diē)是宏观和产(chǎn)业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党对于政府债(zhài)务(wù)上限(xiàn)问题仍没有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各方的避险观望(wàng)情绪较为(wèi)明显；而(ér)从(cóng)美联储5月会议纪要来(lái)看，不能(néng)排除接下来(lái)继续(xù)加息(xī)的可能性，当前美联储6月加(jiā)息概率上升到(dào)40％附近(jìn)，近期美元指数走强对(duì)于大(dà)宗商品价(jià)格普遍(biàn)形成一定(dìng)压力。国内(nèi)方面，5月份公布的社融(róng)和固定资产投资等经(jīng)济数据略低于市场，断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理市场担(dān)心经(jīng)济复苏(sū)的后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国内经济(jì)状(zhuàng)况关(guān)联性(xìng)较强的黑(hēi)色系品种支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层面也并无利多(duō)因素。黄科表示(shì)，从现(xiàn)货市场表(biǎo)现来(lái)看，虽然目前铁(tiě)水产量已经见(jiàn)顶(dǐng)，但随着成(chéng)本端原(yuán)料价格的大幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方面并没有很强(qiáng)的减产动(dòng)力。在(zài)行业利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产(chǎn)不及预期以及(jí)原(yuán)料成(chéng)本持续下移导(dǎo)致钢价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内(nèi)钢(gāng)材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需求(qiú)乏力(lì)的(de)情况下(xià)，钢材(cái)价格(gé)不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管翟贺攀(pān)对(duì)记(jì)者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色(sè)系商品市(shì)场整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的(de)负向循环(huán)，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个(gè)月来(lái)钢材下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大差距，叠加(jiā)今年年初以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错配的情(qíng)况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明(míng)显(xiǎn)增长(zhǎng)，同时预期中的(de)下(xià)半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢铁原燃(rán)料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月(yuè)初以来，钢材五大(dà)品(pǐn)种(zhǒng)周度(dù)表观(guān)消(xiāo)费(fèi)量(liàng)均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月份我国粗(cū)钢(gāng)产量为(wèi)3.54亿吨，同比(bǐ)增长5.4％。据(jù)海关统计，1-4月份我国进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨和3114万(wàn)吨，同比分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短(duǎn)期(qī)或延续(xù)弱势，中期(qī)有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市(shì)场面(miàn)临的问题来看，方正(zhèng)中期期货研究院黑色(sè)组(zǔ)长汤冰(bīng)华告(gào)诉(sù)记者，主要有(yǒu)以(yǐ)下三(sān)个方面的问题：一(yī)是高炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下(xià)滑；三是国内政(zhèng)策刺(cì)激还比(bǐ)较有限，当前内需虽(suī)然未见(jiàn)好转(zhuǎn)，但(dàn)今年以来表现一(yī)直低于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已(yǐ)现，汤(tāng)冰(bīng)华表示(shì)，由于二季度以来国内(nèi)政策利多(duō)有(yǒu)限，导致“买预(yù)期”交易(yì)未能如期出现，但国(guó)内市场(chǎng)利空(kōng)在价格中已有体现，从(cóng)后(hòu)期(qī)市(shì)场表现来看，钢(gāng)材(cái)需求端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供应压力会明显增加，产量也面(miàn)临继续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份(fèn)的政策不及预期后，国内下(xià)一(yī)个相对重要的政策时点可能在7月(yuè)的半(bàn)年度经(jīng)济数据(jù)公布后，在此之(zhī)前，钢(gāng)矿(kuàng)品(pǐn)种价格底(dǐ)部的确立需要黑色商品整体供(gōng)应回落，即(jí)铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流(liú)矿(kuàng)发(fā)货(huò)均出现下降。不(bù)过目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减(jiǎn)少，但铁水下(xià)降并不明显，负反(fǎn)馈还在持续，价(jià)格还未真正见底。

　　在(zài)黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个(gè)条件：一是煤炭价格止跌，从成本端对(duì)钢价(jià)形(xíng)成一定支撑；二是钢(gāng)厂(chǎng)方(fāng)面有实(shí)质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而改善市(shì)场对(duì)于后期(qī)供(gōng)需(xū)平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国(guó)内煤炭市场情(qíng)绪较为悲(bēi)观，动力煤价格有加速(sù)下跌迹(jì)象；此外(wài)国内(nèi)粗钢产量(liàng)平控政策尚未执行，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱(ruò)势(shì)，整体(tǐ)易跌难涨(zhǎng)。

　　“积(jī)重难(nán)返(fǎn)的(de)市(shì)场(chǎng)供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负向(xiàng)循环(huán)，或(huò)将令铁矿石(shí)、钢(gāng)材等黑色(sè)系商品价格惯(guàn)性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此外值得注意(yì)的是，在期货(huò)价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货(huò)价格已跌(diē)回至2020年(nián)5月之前(qián)的水平(píng)。对此(cǐ)，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货(huò)目前回(huí)归2020年疫情初(chū)期的价格区间有利于行业供需加快(kuài)调整，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基(jī)于钢厂铁(tiě)矿石库(kù)存和钢(gāng)材社会库存较(jiào)近年(nián)同期偏低、6月份之后来自政策面(miàn)和市(shì)场(chǎng)力量的供应压减速度加快、稳经(j断联一个月男人心理状态，男的断联半个月的心理īng)济政策效果或将在下半年显现、国际局势缓和以及国(guó)内外价差有利于钢材出口再上台阶(jiē)等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对(duì)黑色(sè)系商品(pǐn)价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至今年(nián)4月中旬之前(qián)的偏高水平，但(dàn)中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链库(kù)存整体较低，因此在后续进入减(jiǎn)产期间后，钢材价格下跌(diē)一(yī)旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价(jià)可能会刺激补库(kù)，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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