因市场需求减少，正在持(chí)续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新股价(jià)为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传(chuán)感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加(jiā)得益于公司多元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领(lǐng)域的(de)收入(rù)下滑，并(bìng)带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收(shōu)益(yì)增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用和(hé)研发(fā)费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失(shī)同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长(zhǎng)混(hùn)合(hé)基金，已累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。这都有水了还说不想要，啊怎么这么多水啊p>

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际(jì)控(kòng)制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限(xiàn)公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行(xíng)业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求(qiú)切(qiè)入(rù)该细分领域(yù)市(shì)场，以(yǐ)实现局(jú)部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面都处于领先地位。随着公(gōng)司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一(yī)步拓(tuò)展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存(cún)储器(qì)产业处于高度(dù)垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩国的(de)三星(xīng)电子、SK海力士和美国(guó)的美光科(kē)技，占(zhàn)据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名(míng)其后的多为(wèi)中国台(tái)湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但(dàn)占比(bǐ)依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易统计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计(jì)则(zé)将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市场规(guī)模为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一(yī)季末，多家基金公司旗下(xià)被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的(de)诺安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度(dù)减持了兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超(chāo)25％。

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