大家(jiā)好，简单(dān)看一(yī)个基金经(jīng)理，把(bǎ)新能源(yuán)全部(bù)砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市(shì)场都(dōu)在讨论(lùn)一个(gè)基金经理(lǐ)，海富(fù)通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机海富通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持仓基本(běn)为新能源板(bǎn)块股票。

　　结(jié)果到了今年一季(jì)度末，已(yǐ)经基本清仓了新(xīn)能(néng)源，梭(suō)哈AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股票混合外(wài)，其他三只(zhǐ)产品也基本重(zhòng)仓了(le)AI板块。

　　中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机lt="是真的！有基金经理(lǐ)清仓新(xīn)能源，梭哈(hā)AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063612469.png">

　　吕(lǚ)越超(chāo)在(zài)一季报称，在(zài)一季(jì)度的操(cāo)作中，本基金总(zǒng)体把握住了市(shì)场的节奏变化和结构(gòu)转(zhuǎn)换，降低了(le)新(xīn)能(néng) 源板块的配置权重(zhòng)，较好地(dì)把握了 TMT 板(bǎn)块的投资(zī)机会，组(zǔ)合调整取(qǔ)得了明显(xiǎn)的(de)超额收益。

　　另外，他(tā)称(chēng)，中国特色估值(zhí)体(tǐ)系所代(dài)表的(de)传(chuán)统(tǒng)实体行业正(zhèng)在(zài)被市场一部(bù)分“聪明(míng)钱”定价，后(hòu)续可能成为市(shì)场最有持(chí)续(xù)性的一条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数据(jù)显示，海富通股(gǔ)票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三只产(chǎn)品(pǐn)今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于(yú)Ai板块后(hòu)市怎么走？中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机

　　中信证券认为，AI主题(tí)板块在(zài)短期高度(dù)依(yī)赖交(jiāo)易，阶(jiē)段性失去靠配(pèi)置(zhì)获取(qǔ)超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场比重超40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一(yī)次出现持(chí)续成(chéng)交(jiāo)占比超过40％的(de)板块是(shì)2021年7月底的(de)电力设备及(jí)新能源，持续约28个(gè)交易日，在此期间新(xīn)能(néng)源ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最高累计(jì)回报(bào)率为(wèi)+8.8％，最低累计回报(bào)率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特(tè)征(zhēng)，尽管热闹(nào)，但不赚(zhuàn)钱。过去(qù)两周，科创芯(xīn)片ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相关(guān)主题ETF在(zài)内(nèi)，平均跌幅达(dá)到-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常(cháng)分(fēn)为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动后往往会有一波明显的(de)调整，时(shí)间在(zài)1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策略，因为(wèi)往(wǎng)往后续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高。如果(guǒ)今年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产业趋(qū)势以(yǐ)政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增加、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶(jiē)段性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成。本次(cì)大幅调(diào)整主要(yào)还是因为在AI相关板块市场情绪处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场而言(yán)，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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