金融(róng)界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北向互换通(tōng)下的(de)交易将于2023年5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者(zhě)通过(guò)北(běi)向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差(chà)后的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额(é)每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通合(hé)作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金(jīn)融衍(yǎn)生品(pǐn)市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开(kāi)放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务(wù)监察委员会（以下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香(xiāng)港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金(jīn)管局）发(fā)布联合(hé)公告，同意中(zhōng)国外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗银行间同业拆(chāi)借中(zhōng)心(xīn)）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期(qī)先行(xíng)开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国家和地区的境(jìng)外投资者可(kě)通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施(shī)互联互通参与内地银行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发(fā)布以来，“互(hù)换通”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利(lì)，“北(běi)向互换(huàn)通”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便(biàn)于(yú)“北向互换通”的(de)顺利推出(chū)，现就有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互换通”的相关交易(yì)及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者(zhě)：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的境内投资者（即(jí)互换(huàn)通报价商）需(xū)与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所利率互换集中(zhōng)清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银行间债(zhài)券(quàn)市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的(de)境外(wài)投(tóu)资者需同时申(shēn)请(qǐng)成为(wèi)场外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安排：外汇交芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互(hù)联提供(gōng)交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排(pái)：上海(hǎi)清算所和场外结算公司建立中央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净额每日(rì)不超过人民币200亿(yì)元(yuán)，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司针对双方清算所之间的(de)风(fēng)险(xiǎn)敞口建立(lì)“互(hù)换通(tōng)”资源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对(duì)应的“互换(huàn)通”资源池风险敞(chǎng)口设定上(shàng)限不超过人民币40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则(zé)和(hé)具体安排(pái)达(dá)成共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及(jí)衍生品市场相关事(shì)宜的谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排(pái)和(hé)联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的芬迪和gucci是一个档次吗，芬迪和gucci是一个档次吗正(zhèng)常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平交易(yì)秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场外(wài)结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行(xíng)“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市(shì)场各(gè)方有序开(kāi)展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务(wù)。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规(guī)则，加强内部(bù)控(kòng)制(zhì)，防范和控制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育和服(fú)务(wù)，切实维护投资者(zhě)合法权(quán)益。投资(zī)者应(yīng)当(dāng)充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和(hé)实(shí)践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和控制风险，理(lǐ)性开展相关投资(zī)。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资(zī)者可联系(xì)外汇交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外(wài)结算公司为参与做准备(bèi)。

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