国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美蜗牛是不是昆虫类元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多蜗牛是不是昆虫类个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓(tuò)眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充蜗牛是不是昆虫类足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变(biàn)化(huà)等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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