国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外(wài)子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局美股一些AI公三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留(li三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因ú)学等业(yè)务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以看看(kàn)。

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