金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监(jiān)察委员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通合作(zuò)。北向互(hù)换(huàn)通下的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期，全部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通(tōng)过(guò)北(běi)向(xiàng)互(hù)换通开(kāi)展利率互(hù)换交易在轧差后的(de)名义本金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市(shì)场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全(quán)文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地利(lì)率(lǜ)互换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为(wèi)促(cù)进内(nèi)地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展(zhǎn)，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中国(guó)人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港(gǎng)证监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以(yǐ)下简称(chēng)香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中(zhōng)国外(wài)汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司(sī)（以下简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作（以下简(ji巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间ǎn)称“互换通”），初期(qī)先行开通“北(běi)向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地(dì)区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合公(gōng)告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民(mín)币(bì)。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即(jí)互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署报价(jià)商协议，并为(wèi)上海(hǎi)清算(suàn)所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者(zhě)为符合(hé)人民(mín)银行要求(qiú)并完(wán)成内地银行(xíng)间债券(quàn)市场准(zhǔn)入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限(xiàn)。拟申(shēn)请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通”交易(yì)权限的(de)境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司的清算(suàn)会员(yuán)或(huò)该(gāi)类会(huì)员的清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民银行认(rèn)可的(de)境外电(diàn)子交易平台(tái)互联(lián)提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联(lián)互通，共同巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间(tóng)向境内外投资者提供清(qīng)算(suàn)、结(jié)算(suàn)服(fú)务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易(yì)在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额每日不(bù)超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清算所(suǒ)之间的(de)风(fēng)险敞口(kǒu)建立(lì)“互(hù)换通”资源池。初期，上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)与场外(wài)结算公(gōng)司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超过人(rén)民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后续(xù)可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会(huì)和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和具体安(ān)排达成共识(shí)，并签署了《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司(sī)应当依法履行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通”业务(wù)。清算会(huì)员应当遵守相关监管(guǎn)规(guī)定(dìng)及业务规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切(qiè)实维护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投(tóu)资(zī)者应(yīng)当充分了(le)解两地(dì)市(shì)场法律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作的(de)差(chà)异，评估和控(kòng)制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备。

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