私募大(dà)佬葛卫东的持股动向，一向备受投资者关注(zhù)。4月(yuè)29日，随(suí)着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新(xīn)持股动向清(qīng)晰地(dì)呈现在(zài)投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报记者(zhě)梳理A股上市(shì)公(gōng)司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股东或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)现身。与2022年(nián)三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单中退(tuì)出，减持了(le)兆易创(chuàng)新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的(de)持股保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百(bǎi)科(kē)技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级(jí)市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业(yè)，买(mǎi)入后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一(yī)季(jì)度葛卫东对(duì)这(zhè)两只股(gǔ)票的持仓(cāng)保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出(chū)现在科大(dà)讯飞前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度(dù)，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是今(jīn)年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量(liàng)较(jiào)2022年年底保持不变，但得益(yì)于今(jīn)年一(yī)季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增(zēng)加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯(xùn)飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上(shàng)市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除(chú)非经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利(lì)润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月份特殊(shū)的社会(huì)经济客观(guān)环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作，随(suí)后又面临春(chūn)节(jié)假期(qī)，较多大(dà)项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现了延(yán)迟，影响了收入的实现(xiàn)进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入美国实体清(qīng)单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度(dù)和今(jīn)年一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三(sān)，面对认(rèn)知智能(néng)技术阶跃带来的(de)重大机(jī)遇，公司(sī)依托认知智能(néng)全国重点(diǎn)实验室(shì)的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大(dà)模型(xíng)，攻关项目的(de)新增(zēng)投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二(èr)季度开始将实(shí)现收入和毛利正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫(wèi)东(dōng)第(dì)一大重仓(cāng)股，也是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季(jì)度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创新股票，占总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去(qù)年年底(dǐ)没(méi)有变(biàn)化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上(shàng)，在去年(nián)10月(yuè)底下(xià)探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低谷，开(kāi)启阶段(duàn)性涨势，今年(nián)4月初一度(dù)触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易创新股(gǔ)价大涨，但(dàn)业(yè)绩(jì)也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求下降，本季(jì)度营(yíng)业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片(piàn)业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收(shōu)入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛(máo)利润同比减少。

　　当然，葛卫(wèi)东(dōng)也(yě)并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精(jīng)准出击(jī)、一击制(zhì)胜，甚至在(zài)部分股票上(shàng)被套牢。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技(jì)为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓(cāng)464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技股价却一路走(zǒu)低(dī)，去年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价的(de)下行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年(nián)四季度和今年一季度分别减(jiǎn)持容百(bǎi)科技61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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