国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.2先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案9亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同(tóng)年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够的安(ān)全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力(lì)，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(先公四岁而孤全文翻译及注释，先公四岁而孤全文翻译答案wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来(lái)从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报(bào)收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司的股(gǔ)票，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的(de)是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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