金融界(jiè)5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换(huàn)市(shì)场互联互通合作。北(běi)向互换通下的交(jiāo)易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全部境外投资者通过(guò)北向(xiàng)互换通(tōng)开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场的协同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平(píng)金融开(kāi)放格(gé)局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会(huì)（以下简称香(xiāng)港证监会(huì)）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发(fā)布(bù)联合公告，同(tóng)意中国外(wài)汇交易中心（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算(suàn)所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场(chǎng)外(wài)结(jié)算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称(chēng)场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作(zuò)（以下简(jiǎn)称“互换通”），初期(qī)先行(xíng)开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互(hù)联(lián)互通参(cān)与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发布以来，“互(hù)换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品(pǐn)种为利率(lǜ)互换产品，报(bào)价(jià)、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境内投资(zī)者（即互(hù)换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算业(yè)务的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外(wài)投资者为符(fú)合人民银行(xíng)要求并(bìng)完成内地银行(xíng)间债券(quàn)市(shì)场准(zhǔn)入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限的(de)境外投资者需同时申请成为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与(yǔ)人民银(yín)行认可的境(jìng)外电(diàn)子交易平(píng)台(tái)互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外(wài)结(jié)算公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共同向(xiàng)境内外投(tóu)资者提(tí)供清(qīng)算、结算(suàn)服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资(zī)者通过“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段额度：上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算(suàn)公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通”资(zī)源池风险敞(chǎng)口设(shè)定上限不超过人小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段(rén)民币40亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通”涉及(jí)的跨境监管合(hé)作原(yuán)则(zé)和(hé)具体安排(pái)达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品(pǐn)市场相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监(jiān)管(guǎn)机构(gòu)在债券及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和联络协(xié)商机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换通”的(de)正常运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和(hé)场外(wài)结(jié)算(suàn)公(gōng)司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市(shì)场各方有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管规(guī)定及业务规则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防(fáng)范(fàn)和(hé)控制(zhì)风险，做好投资者教育(yù)和服务(wù)，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规(guī)、业务规则(zé)和实践操(cāo)作(zuò)的差异(yì)，评估和控(kòng)制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互(hù)换(huàn)通”的(de)投资者(zhě)可(kě)联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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