国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产(chǎn)品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对(duì)教育行业(yè)的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实明堂人形图的作者是谁，明堂人形图的作者是谁写的现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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