国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的(de)股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护(hù)城河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区tái)Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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