国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数(shù)据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在一(yī)季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(总监和经理哪个大lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安(ān)全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以总监和经理哪个大(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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