就在(zài)全球(qiú)为(wèi)AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德(dé)家族却悄然(rán)减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道，资管(guǎn)机构Edmond 绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年(nián)年(nián)底以(yǐ)来(lái)一直超配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利了(le)结，现在所(suǒ)持头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解(jiě)，这(zhè)家(jiā)总部位于瑞士日(rì)内瓦的(de)资(zī)管机(jī)构(gòu)为(wèi)拥(yōng)有200多年历(lì)史的欧洲老牌(pái)金融(róng)世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族(zú)所(suǒ)有(yǒu)，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞郎（约合871亿(yì)美(měi)元）。

　　持(chí)有(yǒu)8年(nián)期间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资管机构在(zài)2015年(nián)英(yīng)伟达业绩第一爆发之(zhī)际，就增持了英伟(wěi)达(dá)。当时的持仓股数一度高(gāo)达(dá)160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却(què)一直(zhí)不怎(zěn)么(me)涨。这家资管机构也不得不修正自己的错(cuò)误(wù)，在(zài)英伟(wěi)达股价的(de)缓(huǎn)慢上(shàng)涨中减持，终(zhōng)于在2018年一季度减持到(dào)不足1万股。不过这个时候，英伟达股价(jià)也从2015年4美元附(fù)近(jìn)涨到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让英伟达的(de)股价(jià)如做过(guò)山车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘(pán)，让英伟达的股价也(yě)一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩(cǎi)准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大(dà)手笔(bǐ)增持是(shì)在2022年(nián)第二季(jì)度(dù)，虽然(rán)英(yīng)伟达股价此后仍然(rán)经历(lì)了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年(nián)年(nián)底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大(dà)爆发(fā)，英(yīng)伟达(dá)作为(wèi)底层算力代表，股(gǔ)价一度(dù)涨超100％，并在5月30日(rì)创下(xià)419.38美(měi)元的(de)新高，总市值一度超(chāo)过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择高(gāo)位套现的，还(hái)有被誉(yù)为“估值教父(fù)”的当代著名(míng)投资估值(zhí)专家(jiā)阿(ā)斯(sī)沃斯？达摩达(dá)兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周(zhōu)刊》报道(dào)，达摩(mó)达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英伟达，如今(jīn)已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩达(dá)兰(lán)5月30日说：“直到今(jīn)天早(zǎo)上英伟达还在我的(de)投资组合(hé)里，最后把它剔除出投(tóu)资组合，因为我(wǒ)无法承(chéng)受这样的上涨(zhǎng)，一周(zhōu)内市(shì)值就增加了3000亿(yì)美元，这是在挑战可(kě)持(chí)续价值的绝对(duì)极限。”

　　达摩达(dá)兰估计，英伟达(dá)目(mù)前在250亿(yì)美元(yuán)的人(rén)工智能芯片市(shì)场占有80％绥芬河从我国流入哪个国家的境内河流，绥芬河从我国流入哪个国家的境内最多的份额，最(zuì)乐观的预测是，10年后该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设英伟达(dá)未来的市场份(fèn)额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比(bǐ)近期(qī)股价(jià)低20％，“我喜欢(huān)英伟达(dá)这家(jiā)公司，但如果作为一项投(tóu)资的话，我怎么都得不出(chū)每股(gǔ)400多美(měi)元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国时(shí)间2023年5月30日持(chí)续(xù)出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一(yī)共出售6124股英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)权(quán)，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现约249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有人认为(wèi)英伟(wěi)达现阶(jiē)段(duàn)股价仍(réng)偏低(dī)。

　　在FactSet调查的(de)49名(míng)分析师中，41名对英伟达给出买入(rù)评级，比去年(nián)10月给予这(zhè)一评(píng)级(jí)的人数30人增加约(yuē)三(sān)分之一。这些(xiē)分析(xī)师对英伟达给(gěi)出的股(gǔ)价中间值约(yuē)为 450 美元。截至发稿(gǎo)，英伟达的(de)股价报收393.27美(měi)元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公司伯恩斯(sī)坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采(cǎi)访(fǎng)时表示(shì)，华尔街近日(rì)纷纷调高英(yīng)伟(wěi)达目(mù)标股价，是因为先(xiān)前(qián)估测的(de)获利(lì)预期太低。目前投资(zī)人(rén)仍存在不同的声(shēng)音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人(rén)则表示，英伟达(dá)估值过高，目前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔(ěr)街预测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念(niàn)股(gǔ)的估值过高，建议投资者可以抛(pāo)售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而美联储(chǔ)的加息周期或许还(hái)未(wèi)结(jié)束。过去的泡沫形成通常是因“宽松(sōng)货币(bì)政策”而起，以加息结束(shù)。以(yǐ)史(shǐ)为鉴(jiàn)，他(tā)认为需要(yào)在标(biāo)普500位于4200点时开始抛售。

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