国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一季度(dù)末(mò)跃升为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全(quán)行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够(gòu)的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互联(lián)网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了(le)，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司在(zà2023年石油会暴涨吗，今日油价格表i)美股积(jī)极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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