私募(mù)大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一向备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股动(dòng)向清(qīng)晰地呈现在投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)发(fā)现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名(míng)单中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十(shí)大流通股东名单中(zhōng)退出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技俄罗斯乌克兰什么时候结束战争、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信(xìn)的持(chí)股保持不变(biàn)，湘电股份是唯一(yī)的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司(sī)一(yī)季报显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家上市公司前(qián)十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛卫(wèi)东在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在(zài)安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按(àn)兵不动”。截(jié)至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大(dà)增(zēng)14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其(qí)持股(gǔ)市值也增(zēng)加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，参与方式包(bāo)括定增、二级市场买(mǎi)入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分(fēn)别(bié)为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增(zēng)加10.11亿元。由于(yú)一季度(dù)葛卫(wèi)东(dōng)对这(zhè)两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保(bǎo)持(chí)不变，市(shì)值(zhí)的(de)大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在科(kē)大讯(xùn)飞前十(shí)大股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开(kāi)启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三(sān)季(jì)度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了(le)减持操(cāo)作(zuò)，累计(jì)减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日(rì)盘中一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的(de)历(lì)史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季(jì)度葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保(bǎo)持不变，但得益于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净利润分别为-0.58亿(yì)元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月(yuè)份特殊的(de)社(shè)会经济客观(guān)环境，当期无(wú)法推进项(xiàng)目进程和合同(tóng)签(qiān)署等(děng)工作，随后又面临(lín)春节假期(qī)，较多大项(xiàng)目在(zài)一季(jì)度的(de)签单、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再(zài)次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到(dào)相关的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经(jīng)过去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年一季度的(de)努力，主要(yào)调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来(lái)的重大机遇，公司(sī)依托认知(zhī)智能全国重点实(shí)验(yàn)室的长期积累(lèi)，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星(xīng)火大(dà)模(mó)型，攻关项目(mù)的新增投入一定(dìng)程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并(bìng)不悲(bēi)观。科(kē)大讯飞(fēi)认为(wèi)，基(jī)于公(gōng)司(sī)在国产替代和(hé)业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质(zhì)量增长的(de)目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布(bù)局。截至(zhì)今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不(bù)过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持(chí)数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在(zài)去年10月底下(xià)探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一(yī)度触及9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年一季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。俄罗斯乌克兰什么时候结束战争p>

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显。一季报显示(shì)，今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同(tóng)比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)俄罗斯乌克兰什么时候结束战争收(shōu)入同比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每只股(gǔ)票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股价(jià)却(què)一路走低，去年四(sì)季(jì)度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科(kē)技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年(nián)四季度和今(jīn)年一季度(dù)分别(bié)减持容百(bǎi)科技61.19万股和(hé)16万股(gǔ)，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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