国内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大(dà)重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的用户对(d心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思uì)“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境(j心之所向目光所至什么意思，目光所至啥意思ìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积(jī)累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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