国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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