近(jìn)期市场风(fēng)向变动(dòng)，北向资金调仓换股，外资基金也(yě)纷纷行动。记者梳(shū)理发(fā)现(xiàn)，欧洲(zhōu)巨头施罗德(dé)旗(qí)下三只旗舰基(jī)金同时大手笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王(wáng)股价震荡(dàng)上行，虽较(jiào)高点仍(réng)有距离，但部分资金开始行动。透露(lù)什么信(xìn)号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行动

　　施罗德(dé)旗下“施罗德国际精选基(jī)金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为(wèi)中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德(dé)时代、贵州茅(máo)台、万华化学(xué)、鼎龙(不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情lóng)股份、芒果超媒(méi)、海尔生物。4月，基金加仓宁德(dé)时代(dài)80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施罗德旗舰(jiàn)基金“施罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时(shí)代、隆基绿能(néng)。4月(yuè)，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基(jī)金前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、阿(ā)里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能(néng)、蒙牛(niú)乳业、银(yín)河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德(dé)时代80％。

　　看好中国新(xīn)能源车产业链

　　同一家机构旗(qí)下三大旗舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金中，施(shī)罗德国际精选基金中(zhōng)国(guó)A由Jack Lee管理；施(shī)罗德国际精(jīng)选基(jī)金大(dà)中华和施罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选(xuǎn)中国机(jī)遇由Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材料(liào)中并(bìng)未解(jiě)释为(wèi)何基(jī)金在4月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时(shí)代。不过(guò)，记者梳理发现，施罗德对中国新能源(yuán)车(chē)产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一(yī)份研究日志(zhì)中解释道：长期来看，关注三大主题。一是电(diàn)动车供应(yīng)链；二是技(jì)术自主(zhǔ)可控；三是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着(zhe)气(qì)候变化(huà)的影响日益(yì)显现，全(quán)球各国的脱碳行动(dòng)变得越(yuè)来越重要。转向电动汽车(chē)（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国(guó)在这方(fāng)面(miàn)为投资者提供了重要(yào)的机会。中国(guó)在电(diàn)动汽(qì)车(chē)价(jià)值链的供应方面是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车(chē)辆的需求方面也占据重要地(dì)位。可能(néng)很多人不知(zhī)道(dào)的是(shì)，全球2022年销(xiāo)售的(de)所有电动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国也(yě)是全球电动车基础设(shè)施最完善的国家之一。以(yǐ)充电桩为(wèi)例(lì)，中国平均一个公(gōng)共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源(yuán)：施罗德(dé)官(guān)网。

　　在电动汽车供应链中，有许(xǔ)多(duō)公司(sī)正在在(zài)各自的领域中(zhōng)建立(lì)主导(dǎo)地位，以某智能组件为(wèi)例，它是电(diàn)动汽车中用于电(diàn)池和电机温控的关键组件的(de)生产商。该公司在空调(diào)阀不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情行业全球市场占有约60％的份(fèn)额(é)，并在电动汽车阀(fá)门(mén)行业拥有超(chāo)过90％的市场份额。客户(hù)包(bāo)括特(tè)斯拉等全球电动汽车专家(jiā)以(yǐ)及福特、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球(qiú)范围内继(jì)续占据市(shì)场份额——在法(fǎ)规的支持下，该公司的(de)增长(zhǎng)潜力是(shì)可预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头安联投资旗(qí)舰基金(jīn)安联神(shén)州A股基(jī)金也在3月(yuè)大手笔加(jiā)仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金最新规(guī)模47亿(yì)美元(yuán)，截至3月底，基金(jīn)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、中信证券(quàn)、宁德时代、中(zhōng)国中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财富、美的(de)集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金对前(qián)十大重(zhòng)仓股逐一加仓，其中加仓幅度最大(dà)的就(jiù)是宁德时代(dài)，加仓幅度(dù)高达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基(jī)金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓(cāng)股(gǔ)中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　不粘人的情人男人喜欢吗，男人睡情人是不是越来越有感情trong>“宁王”市场份(fèn)额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车(chē)工业协会）近(jìn)日发(fā)布的数(shù)据显示，2023年4月，我国动力(lì)电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电(diàn)桩，同比增长52.0％，桩车增量比为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中度方(fāng)面(miàn)，今年(nián)4月，尽管我国新(xīn)能(néng)源汽车(chē)市场(chǎng)共(gòng)计36家动(dòng)力电(diàn)池企业(yè)实现装车配套(tào)，较去(qù)年同期增加(jiā)2家。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电(diàn)池企(qǐ)业动力(lì)电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动(dòng)力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示(shì)，今年4月，宁德时代以(yǐ)40.83％的占比(bǐ)持续领(lǐng)跑，比(bǐ)亚(yà)迪、中(zhōng)创(chuàng)新航(háng)、亿纬锂能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力(lì)电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净(jìng)利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)557.97％，单季利润增(zēng)速(sù)创(chuàng)历史新高。

　　北(běi)向资金调仓(cāng)换股，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是(shì)基于(yú)优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示(shì)，截至(zhì)5月14日，最(zuì)近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北向资(zī)金净流入(rù)较多(duō)的其它个股还包括宁德时代(dài)、工业富联、贵州(zhōu)茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建设银(yín)行(xíng)、比(bǐ)亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光电(diàn)源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超长(zhǎng)线(xiàn)投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈(tán)及(jí)为(wèi)何持有宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所处(chù)的位(wèi)置是令(lìng)人羡慕的。它背后有两大增长机遇一是电动车二是(shì)储能；CATL聪明地选择聚焦磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池(chí)因为安(ān)全性、生命(mìng)周期(qī)和不(bù)含钴等特征(zhēng)而受到欢迎；动力电池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也(yě)非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释(shì)了：他(tā)们如何通过 “柏基十问”来考察宁德(dé)时代的。

　　不过，柏基也(yě)表示，如同(tóng)所有的投资者，他们的判断也可(kě)能是错的。例如(rú)，若(ruò)未来新的电池技术出现(xiàn)，宁德时(shí)代的(de)竞争优势不复。随着电(diàn)池成本下降，宁德时代若(ruò)不(bù)能保持利润率。宁德(dé)时代和电动车厂(chǎng)商的关系(xì)若不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏基(jī)对于(yú)宁德时代的判断。

　　但并非所(suǒ)有的外(wài)资都在加仓宁德时(shí)代。4月(yuè)另一欧洲巨头安本投资旗舰中国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)持有的前(qián)十大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时代(dài)、中(zhōng)国中免、迈瑞医(yī)疗、爱尔眼科(kē)、华(huá)测检测、招商银行(xíng)、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸(lú)州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联网或者食(shí)品(pǐn)饮料(liào)也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根基(jī)金(jīn)-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一(yī)季度末，基金前十大重(zhòng)仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件(jiàn)、中(zhōng)国(guó)平安、招商银行、万(wàn)华化学、恒生金融、泸(lú)州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅(fú)度最大的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森堡）股(gǔ)票基金-中(zhōng)国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为(wèi)腾讯(xùn)控股、贵州茅台、网(wǎng)易(yì)、阿(ā)里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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