国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越(yuè)买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗.07万股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业务等新(xīn)业(yè)务成(chéng)为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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