因市(shì)场需(xū)求减少，正(zhèng)在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不过(guò)，实(shí)际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易创新(xīn)股价为(wèi)112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的(de)2023年一(yī)季报显示，公(gōng)司(sī)一季度(dù)归母净(jìng)利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收(shōu)入同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致(zhì)毛利(lì)润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发(fā)布(bù)的(de)2022年(nián)年报显示(shì)，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少(幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器(qì)业务收入减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务(wù)收入增加得益(yì)于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业(yè)、网通领域的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域(yù)的收入下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面(miàn)，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其(qí)中(zhōng)存货计提(tí)减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约(yuē)603万股，混(hùn)沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的(de)一(yī)致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日后(幸会幸会后面接什么有趣，高情商回复幸会hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块，分别是存(cún)储(chǔ)芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第(dì)三(sān)，竞争(zhēng)对手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业(yè)占据了(le)较(jiào)高的(de)市场份额。兆(zhào)易创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以实现(xiàn)局部应用(yòng)领先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛(fàn)应(yīng)用于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技(jì)术、产品以及(jí)市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应(yīng)用(yòng)领(lǐng)域至汽车市场(chǎng)。

　　在(zài)DRAM领域，目前全球存储器产(chǎn)业处于高度垄断，主要(yào)的(de)DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市(shì)场份额，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半(bàn)导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗(qí)下基金(jīn)减(jiǎn)仓

　　兆易创(chuàng)新是基金(jīn)重仓股，截至一季末(mò)，多家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流(liú)通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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