国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来(lái)，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积(jī)极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联(lián)网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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