国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开拓(tuò)眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝(níng)聚(jù)力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效(xiào)率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京(2022中国挖了乌克兰多少人才，中国从乌克兰引进了多少人才jīng)东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓(cāng)数据(jù)，可以看看(kàn)。

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