国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子(zi)公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好(hǎo)未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下(xià)有足(zú)够的安全(quán)边际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(z夺笋啊是什么意思网络用语，夺笋啊是什么意思网络用语怎么说ài)今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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