景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，保送生是什么意思 如何成为保送生，中考保送生是什么意思同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到(dào)了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的(de)技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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