国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(l花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了ín)在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然(rán)拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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