私募(mù)大佬葛卫东(dōng)的持(chí)股动向，一向备(bèi)受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最(zuì)新持股(gǔ)动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫(wèi)东在8家上(shàng)市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从安恒(héng)信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持不变，湘电股份是唯一(yī)的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上市公司一季报(bào)显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在(zài)9家上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了(le)容百(bǎi)科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月(yuè)底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公司前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，参(cān)与方式包括定增、二级市场买入等。从(cóng)持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科(kē)技(jì)股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业，买(mǎi)入后(hòu)往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一(yī)季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙(lóng)头股，期末(mò)持股市(shì)值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增(zēng)可(kě)谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛卫东便(biàn)出现在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)，到2020年二季(jì)度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季(jì)度(dù)进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯(xùn)飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续(xù)上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一(yī)度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯(xùn)飞是今年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年(nián)底(dǐ)保(bǎo)持(chí)不变，但得益(yì)于今(jīn)年一季度股价(jià)暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快速抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期(qī)无法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度(dù)的签单、实施、交付(fù)、验收(shōu)等工(gōng)作进(jìn)程出现了延迟，影响了收入(rù)的实(shí)现进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体(tǐ)清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压(yā)，从供应链(liàn)到相关的(de)合同签署需要调整的过程，经过去年(nián)四季度和今年一季(jì)度的努力(lì)，主要(yào)调整已基本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司依托认知智能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)认为，基(jī)于(yú)公司(sī)在国产替代和(hé)业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预计从(cóng)二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截(jié)至今年奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系一季度末(mò)，葛卫东(dōng)持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化。不过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持(chí)数量分(fēn)别为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股奥巴马对中国友好么奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系，奥巴马对中国关系。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上(shàng)，在去年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后(hòu)，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及(jí)9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽(suī)然(rán)一季度(dù)兆易创新股价大涨，但(dàn)业(yè)绩也下滑明(míng)显。一季报显示，今年一(yī)季度，兆(zhào)易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易(yì)创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收(shōu)入同比(bǐ)减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对(duì)于(yú)净利润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利率下(xià)降(jiàng)，导致毛(máo)利润同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至(zhì)在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科(kē)技股价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一(yī)季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍未摆(bǎi)脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位(wèi)。

　　伴随(suí)股价的下(xià)行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年(nián)四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度(dù)分别(bié)减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末(mò)，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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