国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股持仓标(biāo)的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对(duì)拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美(měi)股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较(jiào三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口)上一季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很三沙市有多少人口2022，目前三沙市有多少人口(hěn)多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美(měi)股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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