大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新(xīn)能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论(lùn)一个基金(jīn)经理(lǐ)，海(hǎi)富(fù)通的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的海富通(tōng)股票混合来看，截至去年年(nián)底，持(chí)仓基本为新(xīn)能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年一(yī)季(jì)度(dù)末，已经(jīng)基本清(qīng)仓了新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品也基(jī)本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体把握住了市场的节奏变化和(hé)结构(gòu)转换，降(jiàng)低了新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的投资机会(huì)，组合调整取得了明显的超(chāo)额收(shōu)益。

　　另外，他称，中(zhōng)国(guó)特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部(bù)分“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持(chí)续性的(de)一条结构主线。

　　数据(jù)显示，海富通(tōng)股票(piào)混合今年以(yǐ)来涨了14％，其(qí)他三只产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于(yú)Ai板块后市(shì)怎5k是多少钱，5k是多少钱人民币(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块在短期高度依赖交易(yì)，阶段(duàn)性失去靠配置获取(qǔ)超额回报的特征。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比重超40％的天数(shù)已累计(jì)达到(dào)22天，上一次出现持续成(chéng)交占比超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电(diàn)力设(shè)备及新能源，持续约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间(jiān)新能源(yuán)ETF累计收益率(lǜ)仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计回报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报(bào)率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类(lèi)似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传(chuán)媒ETF分(fēn)别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单(dān)日(rì)涨幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值(zhí)反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元(yuán)，较4月第一(yī)周降低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年(nián)通常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利(lì)回吐(tǔ)”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四波行(xíng)情，春(chūn)季躁动(dòng)后往往会有一波(bō)明显(xiǎn)的(de)调(diào)整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓(cāng)是最(zuì)佳策略(lüè)，因为往(wǎng)往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如(rú)果(guǒ)今年在业(yè)绩披露(lù)期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋势(shì)以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和产(chǎn)品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋(qū)势，进入盛夏(xià)攻(gōng)势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高位板块或阶(jiē)段(duàn)性见(jiàn)顶，指数上半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成。本次(cì)大(dà)幅调整主要还是(shì)因为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因素(5k是多少钱，5k是多少钱人民币le='color: #ff0000; line-height: 24px;'>5k是多少钱，5k是多少钱人民币sù)逐步发酵(jiào)，市场内(nèi)生调整需求出(chū)现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式。

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