金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与(yǔ)内地(dì)利(lì)率互换市场互(hù)联互(hù)通合作。北向互换通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。初期，全(quán)部(bù)境外投资(zī)者通过北向互换通开展利率(lǜ)互换(huàn)交(jiāo)易在轧(yà)差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同发(fā)展，构建(jiàn)高水平(píng)金(jīn)融开(kāi)放格(gé)局，2022年7月4日，中国(guó)人民(mín)银(yín)行（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香(xiāng)港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以下(xià)简称(chēng)外(wài)汇交(jiāo)易中心）、银行间市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场外结算(suàn)公司(sī)）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以(yǐ)下简称“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊香(xiāng)港及其(qí)他(tā)国家(jiā)和地区的境外投资者可通过(guò)两地基础设(shè)施(shī)互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市场。自联合公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工作进展顺(shùn)利，“北向互(hù)换(huàn)通”下的交(jiāo)易将于(yú)2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向(xiàng)互(hù)换通”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事(shì)宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及(jí)结算安排(pái)

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易及结算(suàn)币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投(tóu)资者（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心(xīn)签署(shǔ)报(bào)价(jià)商协议，并(bìng)为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集中清算(suàn)业务的清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)外(wài)投资(zī)者为符合人(rén)民银行要求(qiú)并完(wán)成内地银行间债券市场准入备案的(de)境外机构(gòu)投(tóu)资(zī)者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权(quán)限的境外投资者需同时申请成为场外结算公司的(de)清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）我的贤内助是什么意思，贤内助是什么意思啊交易及结算(suàn)：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与(yǔ)人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算机构互(hù)联互通，共同向境(jìng)内外投(tóu)资者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北(běi)向互换通”开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清(qīng)算(suàn)所与场外(wài)结算公(gōng)司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清(qīng)算所与场外结(jié)算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源(yuán)池风险敞(chǎng)口设定(dìng)上限不超过人民(mín)币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成(chéng)共识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债(zhài)券(quàn)及衍生品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排(pái)和(hé)联络协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)和场外结算公司(sī)应当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的(de)各项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部控制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者应当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两(liǎng)地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结算公司(sī)为参与做准备。

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