国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌(diē)越买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全(quán)边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年(nián)一(yī)季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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