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文(wén)章目录：

• 1、基金中的单位净值是什(shén)么意(yì)思
• 2、基金(jīn)净值和(hé)单(dān)位净(jìng)值(zhí)是(shì)什么(me)意思,有什(shén)么区(qū)别(bié)呢?
• 3、指数基金的单(dān)位(wèi)净值是(shì)什么意(yì)思

基金中的单位净值是什么(me)意思

单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是股市(shì)术(shù)语，全(quán)称基金(jīn)单位净值，是(shì)指开放(fàng)式基金申(shēn)购份额及赎回金额计算的基(jī)础，计(jì)算公(gōng)式为(wèi)：基金单位净值=（基金资(zī)产(chǎn)总值－基金负债）/基金总份额。

基金单位(wèi)净值(zhí)即(jí)每份基金(jīn)单位的净资产价值(zhí)，等于(yú)基金的总资产减去(qù)总负债后的余额再(zài)除(chú)以基金全部发(fā)行的单位份额总数。其计算公(gōng)式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净值一(yī)般日(rì)终公布，您(nín)可以通过(guò)行情软件(jiàn)查(chá)看每日(rì)基金(jīn)净(jìng)值。

单位净值是指(zhǐ)开放(fàng)式基金申(shēn)购份额及赎回金额(é)计算的(de)基础，即基金单(dān)位的净资(zī)产价值。每个营业日根据基(jī)金所投资证(zhèng)券市场收盘(pán)价(jià)计算出(chū)基(jī)金总资(zī)产价值，扣除基金当日(rì)的各类成本及费用后，得(dé)出(chū)该基(jī)金当日(rì)的资产净值。

基(jī)金净值(zhí)和单位净值是什么意思,有什么区别(bié)呢(ne)?

1、净(jìng)值(zhí)就是你购买基金的单价，最新一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml净值就是最近（可(kě)能是今天的或者这(zhè)个月的，总(zǒng)之是最近的(de)）这个基金(jīn)的(de)单价(jià)。单位净值(zhí)023是指这个理财产品一份(fèn)要(yào)023元。

2、是，基金(jīn)净值和单(dān)位净值就是每一份(fèn)基金的价格，比如基金净值为1，投资者买入1万(wàn)元(yuán)，那么最终投资者获得1万份(fèn)的(de)数量（不计算手续费(fèi)）。

3、定义不同(tóng)：基金单位(wèi)净值是每份额的(de)基金在当日的价(jià)值，累计(jì)净值(zhí)指基金(jīn)体现的是基金(jīn)成(chéng)立以来的累计收(shōu)益。反映不同：单位净值反映(yìng)的是(shì)某(mǒu)一时(shí)间点基(jī)金持有人的(de)权益(yì)，累计净(jìng)值反映基金在运作期间的历史表(biǎo)现。

4、单位净值，简单(dān)地说，相当于每只基金(jīn)的价(jià)值(zhí)。其计算公式为：基金单(dān)位净(jìng)值=(基(jī)金资(zī)产总值-基金负债)/基(jī)金总(zǒng)份额。

5、基金(jīn)单位净值是指(zhǐ)每(měi)个基金份额的(de)市场价值。它(tā)的计算(suàn)方法是将基(jī)金(jīn)的净资产除(chú)以(yǐ)基金的总份额。净资产是指扣除基金的负债后的总资产净值。基金单位净(jìng)值(zhí)的变动主(zhǔ)要受到基金投(tóu)资组合(hé)中各项资产(chǎn)价(jià)格(gé)的波动影响。

指数基金的单位净值(zhí)是什么意思(sī)

而指数基金单位净值是指，基(jī)金(jīn)公司根据(jù)资(zī)产净值，除以基金份额的总(zǒng)额得出的每一份基(jī)金净价值。简单来说(shuō)，就是基金的总市值除以总份额，得到的结果(guǒ)就是单位净值。指数基金的(de)单(dān)位净值通常会随着市(shì)场波动而上升(shēng)或下降。

在(zài)金融投资(zī)领(lǐng)域，单位净值是指一个基金产(chǎn)品(pǐn)的净资产分配到(dào)每(měi)一个(gè)基金份(fèn)额上面一升等于多少毫升应该是1000，一升等于多少毫升ml的金额(é)。也就是说，基金每个份(fèn)额所代表(biǎo)的(de)价值就是单位净值。一般来说，基金的净值是每个(gè)交易日晚间计算得出(chū)的。

基金净值，是又(yòu)称基金(jīn)单位净值，是(shì)每份(fèn)基金单位的(de)净资产价值，等于基金的总资(zī)产减去(qù)总负债(zhài)后(hòu)的(de)余(yú)额(é)再除以基(jī)金(jīn)全部发(fā)行的单位份额(é)总数。开放式基金的(de)申(shēn)购和赎(shú)回都以这个价格进行。也就(jiù)是说，基金的净值相(xiāng)当于就是基金的(de)价格。

基(jī)金单位资产净值(zhí)是每一基金单位代表的基金资产的净值。基金单位资(zī)产净(jìng)值=(基金资(zī)产-基金负债)/基金份额。

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式(shì)基金申购份额及赎(shú)回金额(é)计算(suàn)的基础，计算(suàn)公式(shì)为：基金单位净(jìng)值(zhí)=（基金(jīn)资产(chǎn)总值－基(jī)金(jīn)负债）/基金总(zǒng)份额。

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