国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境内主体及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务基(jī)础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的(de)利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为爪zhua跟爪zhao的区别组词，爪zhua跟爪zhao的区别图解5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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