近日，广发(fā)、招商、汇添(tiān)富(fù)3家基(jī)金公(gōng)司旗下的中证国新央企股东回(huí)报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月15日至19日正式发(fā)售，募集规(guī)模上限均为20亿元，合计募(mù)集上限(xiàn)为(wèi)60亿元。目前(qián)，作(zuò)为时下热门主线(xiàn)的中特估行情(qíng)持续发酵，市场也(yě)预期此次央企主题的(de)ETF发售或将从情绪面和资金(jīn)面助推中特估。

　　国(guó)企年内涨幅(fú)居前，领涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年以来(lái)行情，中特估(gū)行情带动央(yāng)国企上市公司价值重估，同时，其也(yě)催化多个相(xiāng)关(guān)板块(kuài)和个(gè)股(gǔ)迎来(lái)上涨行情(qíng)。截至5月12日收盘，不计算年内上市新股(gǔ)，A股(gǔ)整(zhěng)体平均上涨近6.16％，中位数涨幅(fú)近2.39％，而(ér)国(guó)有企业个股(gǔ)平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨(zhǎng)幅近5.45％），非国有(yǒu)企业(yè)个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其(qí)中，外资及合资企业仅(jǐn)上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅(fú)居前的国(guó)企(qǐ)股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板(bǎn)块个股均(jūn)值涨幅(fú)相(xiāng)对居(jū)前，而(ér)基(jī)础(chǔ)化(huà)工、食品饮(yǐn)料(liào)、商(shāng)贸零售、轻工制造、美容护理板块个(gè)股则表选择复句例子十个，选择复句例子5个现(xiàn)不佳。若分细分板块(kuài)（申万二级）统(tǒng)计，平均(jūn)涨幅居前的方向为出版、影(yǐng)视院线(xiàn)、计算机(jī)设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平(píng)均跌幅居(jū)前。

注：分板块统计国企股年内涨跌幅均(jūn)值(zhí)

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着中特(tè)估(gū)行情发酵月余，部分高位人气股近期也有所调整，仅以本周（5月8日(rì)至12日）行情统计，上(shàng)海电影、新(xīn)华(huá)文轩、中铝国际(jì)等多股回调(diào)近20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金(jīn)近两日(rì)（5月11日(rì)至12日）也(yě)一别此前连(lián)续(xù)6日(rì)加仓而减持(chí)，不过，具(jù)体个股方面，仍有不(bù)少个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中选择复句例子十个，选择复句例子5个(zhōng)铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油(yóu)、设计总院本周(zhōu)累计加仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山西证券(quàn)近日研报指出，现有的“中特(tè)估”概念(niàn)引发的估(gū)值修复仍在演绎。短(duǎn)期行情在(zài)热(rè)点(diǎn)题材上体现出(chū)较(jiào)高的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较大增(zēng)长(zhǎng)空间。结(jié)合政策(cè)方向来看，未来(lái)的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源(yuán)整(zhěng)合型：关(guān)注央(yāng)企战略性重(zhòng)组和专业化整(zhěng)合(hé)，以及存在(zài)优(yōu)质资产注入上市(shì)平台(tái)或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基(jī)本面改善型：此(cǐ)前(qián)基本面较弱(ruò)，但因行(xíng)业景气、周期上(shàng)行等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望(wàng)持续向好，如建筑(zhù)和船舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价(jià)值重估型：此前估值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻辑变化，催生重估行情，如公共事(shì)业领域(yù)与三大通(tōng)信运营商等。重(zhòng)点关注行业(yè)：船舶、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运和(hé)通信。

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