国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股(gǔ天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波(bō)折，年(nián)初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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