金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互(hù)换市场互联互(hù)通合作。北向(xiàng)互换通(tōng)下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资者通过(guò)北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行、香港证券(quàn)及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互(hù)换(huàn)市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品市场的协(xié)同发(fā)展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金(jīn)融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简称(chēng)人民银行）、香港证(zhèng)券及期货事务(wù)监察委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金(jīn)管局(jú)）发布联合(hé)公告，同意(yì)中国外汇交易中心(xīn)（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和(hé)香(xiāng)港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国家和(hé)地(dì)区的境(jìng)外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与(yǔ)内(nèi)地银行(xíng)间金融衍生品市场。自联(lián)合(hé)公告发布以来，“互换(huàn)通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北向互换通”下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的(de)相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品(pǐn)种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互(hù)换通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇交易中心签署报价商协议，并为上(shàng)海(hǎi)清算所利率互(hù)换(huàn)集中清算业务的清算会(huì)员或该(gāi)类会员的清算(suàn)客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行(xíng)要求(qiú)并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准(zhǔn)入备(bèi)案的(de)境外机构投资者，并经(jīng)外汇交易中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员的清(qīng)算(suàn)客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可(kě)的(de)境(jìng)外电子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海(hǎi)清算所和场外(wài)结算公司(sī)建(jiàn)立中央对(duì)手方清算(suàn)机构互联互通(tōng)，共(gòng)同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对(duì)双方(fāng)清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外(wài)结(jié)算公司(sī)之(zhī)间(jiān)净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内地(dì)-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录(lù)健全了(le)两地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合作(zuò)安排和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和场外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开(kāi)展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部(bù)控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权(quán)益。投(tóu)资者应当充(chōng)分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实(shí)践操作(zuò)的弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗差异，评估和(hé)控制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与弄死一只蜘蛛有啥后果，打死一只蜘蛛会引来很多蜘蛛吗“北向互换通”的投资者可(kě)联系(xì)外汇交易(yì)中心(xīn)、上海(hǎi)清算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为参与做准备(bèi)。

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