大家好(hǎo)，简单看一个(gè)基金经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都在(zài)讨论一个基金经(jīng)理，海(hǎi)富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管(guǎn)理的海富通(tōng)股票混合(hé)来看(kàn)，截至(zhì)去年年底(dǐ)，持仓基本为新(xīn)能源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能源(yuán)，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些海富通股票混(hùn)合外，其他(tā)三(sān)只产(chǎn)品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一季度的操作中，本基金(jīn)总(zǒng)体把握住(zhù)了市场的节(jié)奏变化和结构转(zhuǎn)换(huàn)，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会(huì)，组合调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特(tè)色估值体(tǐ)系所代表的传统实体行业(yè)正在被(bèi)市场一部(bù)分(fēn)“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能成为市场最有持(chí)续性的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以(yǐ)来均取得正(zhèng)收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证(zhè关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些ng)券认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交(jiāo)占(zhàn)全市场比重超40％的(de)天数已累(lèi)计达到(dào)22天，上一次出现持续成交占比超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备(bèi)及(jí)新能源，持续约28个交易(yì)日，在此期间新能源(yuán)ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类(lèi)似特征，尽管热闹(nào)，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信(xìn)ETF、游(yóu)戏(xì)传媒(méi)ETF分(fēn)别出(chū)现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区(qū)间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相关主题(tí)ETF在内，平均(jūn)跌(diē)幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少了6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型的(de)减量博(bó)弈。

　　而招商(shāng)证券(quàn)认为，TMT大年通常分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后(hòu)往(wǎng)往(wǎng)会有一波明显的调整，时间(jiān)在1-2个月，幅度(dù)在(zài)20％左(zuǒ)右(yòu)。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经(jīng)济/自主可(kě)控等(děng)大产(chǎn)业(yè)趋势以政(zhèng)府支(zhī)持(chí)力(lì)度进一步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订(dìng)单增(zēng)加和产(chǎn)品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或基(jī)本形成本轮调(diào)整标志(zhì)着(zhe)AI等高位板块或阶(jiē)段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些基(jī)本形成。本次(cì)大幅调整(zhěng)主要还(hái)是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处(chù)于(yú)极(jí)值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基本面风险因素(sù)逐步发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)内生调整需求(qiú)出现集中释放(fàng)。就资本市场而言，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网(wǎng)+模式(shì)。

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