就在全球为AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金(jīn)融巨头罗斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露(lù)，公司自2020年年底以(yǐ)来一直超配英伟(wěi)达，但(dàn)是(shì)目前已经部分获利了结(jié)，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要(yào)远(yuǎn)远小得多”。

　　据了解，这家总部(bù)位于瑞士日内瓦的资管机构为(wèi)拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理资产规模790亿(yì)瑞郎(láng)（约合(hé)871亿美元(yuán)）。

　　持(chí)有8年期间(jiān)“踩准”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌资管机(jī)构在2015年英(yīng)伟达业(yè)绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟达。当(dāng)时(shí)的持仓股数一度高(gāo)达(dá)160多万股。

　　然而英(yīng)伟(wěi)达虽(suī)然业绩大爆发，股价却(què)一(yī)直不怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不得不(bù)修正自(zì)己(jǐ)的错(cuò)误(wù)，在英伟达股(gǔ)价的缓(huǎn)慢上涨中(zhōng)减持，终于在2018年(nián)一季度减持到不(bù)足1万股。不过这个(gè)时候(hòu)，英(yīng)伟达股价也从2015年4美元附(fù)近涨到了60美元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股价(jià)如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达的股(gǔ)价也(yě)一(yī)度腰斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进(jìn)行增持和减仓(cāng)。

　　数据显(xiǎn)示，Edmond de Rothschild第二(èr)次(cì)大(dà)手(shǒu)笔(bǐ)增持是在(zài)2022年第(dì)二(èr)季(jì)度，虽然英伟达(dá)股价此后仍然经历了三(sān)波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增(zēng)持，在2022年(nián)年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来(lái)，受AI概念大(dà)爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一度涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美(měi)元(yuán)的新(xīn)高，总市值一度(dù)超(chāo)过1万亿美元，差点成为(wèi)全(quán)球(qiú)第9家市值超(chāo)1万亿(yì)美元的(de)上市(shì)企业。

　　“估值(zhí)教父(fù一二大写字怎么写千，大写的壹贰叁到十)”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位(wèi)套现的，还(hái)有被誉(yù)为“估值教(jiào)父”的当代著(zhù)名投(tóu)资估值专家阿斯(sī)沃斯(sī)？达摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊(kān)》报道(dào)，达摩(mó)达兰自2017年以来一直在投资英(yīng)伟达，如(rú)今已经卖掉(diào)了该公(gōng)司的股票(piào)。

　　达摩达兰(lán)5月30日(rì)说：“直到今(jīn)天早上英伟达还在我的(de)投资组合里，最后把它剔除出(chū)投资组合，因为我无法承受这样的上涨，一(yī)周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这是在(zài)挑(tiāo)战可持续价值(zhí)的绝(jué)对(duì)极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩达(dá)兰(lán)估计，英(yīng)伟(wěi)达(dá)目前(qián)在250亿美元的人工智能芯(xīn)片(piàn)市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测是，10年(nián)后该市场规(guī)模将达(dá)到3500亿(yì)美元。即使假(jiǎ)设英伟达(dá)未来的(de)市(shì)场份(fèn)额(é)达到(dào)100％，达摩达兰(lán)得出的估值(zhí)也要(yào)比近期股价(jià)低20％，“我喜欢(huān)英(yīng)伟达(dá)这家公司，但如果作为一项投资(zī)的(de)话，我怎么都得不出(chū)每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间2023年5月30日持续出(chū)售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英(yīng)伟(wěi)达(dá)股权，减(jiǎn)持均价在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套现(xiàn)约(yuē)249万(wàn)美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓位，也有(yǒu)人(rén)认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查的(de)49名分(fēn)析师中，41名对英伟达给出买入评(píng)级(jí)，比去(qù)年(nián)10月给予这(zhè)一评(píng)级的(de)人(rén)数30人(rén)增加约三分之一。这些分析师对英(yīng)伟达(dá)给(gěi)出的股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽约投(tóu)资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔街近日纷纷调高(gāo)英伟达目标股价，是因为先前(qián)估测的获利预期太低。目前(qián)投资人仍存在(zài)不同的声音(yīn)，如(rú)方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目(mù)前已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以(yǐ)来华尔街(jiē)预(yù)测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报(bào)告(gào)中表示，科技股(gǔ)和AI概念股的估值过高，建议投(tóu)资者(zhě)可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念(niàn)处于“婴(yīng)儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加息周期(qī)或许还未结束。过去的泡(pào)沫形(xíng)成通常是因“宽松货(huò)币政策”而起，以加息结束(shù)。以史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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