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文章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净值是(shì)什么意思(sī)
• 2、基(jī)金净值和单位净(jìng)值是什(shén)么意思,有什么区别呢(ne)?
• 3、指数基金(jīn)的单位净值是(shì)什么意(yì)思

基金中的(de)单位(wèi)净值是什么意(yì)思

单位净值是(shì)股(gǔ)市术语，全称基(jī)金单位净值，是指开(kāi)放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单(dān)位(wèi)净值=（基金(jīn)资产总值－基金负(fù)债）/基金(jīn)总(zǒng)份额。

基(jī)金单位净值即每(měi)份基金单位的(de)净资产(chǎn)价值，等(děng)于基金的总(zǒng)资产(chǎn)减(jiǎn)去总负(fù)债后的余(yú)额再除(chú)以(yǐ)基金全部发行(xíng)的单(dān)位份额总数。其计算(suàn)公(gōng)式(shì)为(wèi)：基金单位(wèi)净(jìng)值(zhí)=总净资产/基金份额。基金净值一般(bān)日终(zhōng)公(gōng)布，您可以通过行情软件(jiàn)查看每日基金净值。

单位净值是指开放式(shì)基金申购份额(é)及赎回金额计算的基础，即基金单位的(de)净资(zī)产价值。每个(gè)营(yíng)业日根据基金(jīn)所投(tóu)资证券市场(chǎng)收盘价计算出基金总资产价值(zhí)，扣除基(jī)金当(dāng)日的(de)各类成本(běn)及费用后，得出该基金(jīn)当日的资(zī)产净(jìng)值。

基金净值和单(dān)位净(jìng)值是什么意思,有(yǒu)什么(me)区别呢(ne)?

1、净值就(jiù)是你购买(mǎi)基(jī)金的单价，最新净(jìng)值就是最近（可能是(shì)今(jīn)天(tiān)的或者这个月(yuè)的，总之(zhī)是最近(jìn)的(de)）这(zhè)个基金(jīn)的单(dān)价。单位净(jìng)值023是指这(zhè)个理(lǐ)财产品一份要023元。

2、是(shì)，基金净值和单位(wèi)净值(zhí)就是(shì)每一份基金(jīn)的价格，比如基(jī)金(jīn)净值为1，投资(zī)者买入(rù)1万(wàn)元，那么最终(zhōng)投资(zī)者(zhě)获得(dé)1万(wàn)份(fèn)的数(shù)量(liàng)（不计算手续费）。

3、定(dìng)义不同：基金单(dān)位净值是每份额(é)的基(jī)金在当日的价(jià)值，累计净值(zhí)指基金体现的是(shì)基金成立以来的累(lèi)计收益。反映不同：单位(w山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤èi)净(jìng)值反映的是某一时间点基金持有人(rén)的权益(yì)，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当于每只基金(jīn)的价值。其(qí)计算公式为：基金单位净(jìng)值=(基金资(zī)产总值-基金负债)/基金(jīn)总份额。

5、基金(jīn)单位净值是指每(měi)个基金份额的市场价值。它的计算方(fāng)法是将(jiāng)基金(jīn)的净资产(chǎn)除以基(jī)金的总份额。净资产是(shì)指(zhǐ)扣除基金的负债后的(de)总资产净值。基(jī)金单(dān)位净(jìng)值的(de)变动主要(yào)受(shòu)到基金投资组合中(zhōng)各项资产价格的波动影响。

指数(shù)基金(jīn)的单位净值是什么(me)意思(sī)

而指数(shù)基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值是(shì)指，基(jī)金公司根据资(zī)产净(jìng)值，除(chú)以基金份额(é)的总额得出(chū)的每(měi)一份(fèn)基金净(jìng)价值。简(jiǎn)单(dān)来说，就是基(jī)金(jīn)的总市值除以总(zǒng)份额，得到的结果就(jiù)是(shì)单(dān)位净值。指(zhǐ)数基金的单位净(jìng)值通常会随着市场波(bō)动(dòng)而上升或下降。

在(zài)金(jīn)融投资(zī)领(lǐng)域，单位净值(zhí)是指一个基金产(chǎn)品的净资产分配到每一个基(jī)金份额上面的金额(é)。也就(jiù)是说，基(jī)金每个份额所代表的价值就是单位净值。一般来说，基金的净值是(shì)每(měi)个交易日(rì)晚(wǎn)间计算得出(chū)的(de)。

基金净值(zhí)，是又称基金单(dān)位净值，是(shì)每(měi)份(fèn)基金单位的净资(zī)产(chǎn)价(jià)值，等于基金的总资产减去(qù)总负债后的余(yú)额(é)再除以基金全部发行的单位份额总(zǒng)数。开放式基金的申购和赎(shú)回都以这个价格进行。也(yě)就是说，基金的净值相当(dāng)于就是(shì)基金(jīn)的价格。

基金单(dān)位资产净值是每一基(jī)金单位代表的基金资产(chǎn)的净值。基金单(dān)位资产净值=(基金(jīn)资产-基(jī)金负债)/基金份额。

单位净值(zhí)是股市(shì)术语，全称(chēng)基金单(dān)位净值，是(shì)指开放式基金申购份额及赎回金额计算的(de)基础，计算公(gōng)式为：基金(jīn)单位净值=（基金资产总值－基(jī)金负债）/基金总份额(é)。

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