一季(jì)度，以(yǐ)电影《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将(jiāng)多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京(jīng)东和(hé)阿(ā)里巴(bā)巴两只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸，占其股票投资脱离了低级趣味那句原话怎么说的纪念白求恩，低级趣味是什么意思组合(hé)的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅(jǐn)在(zài)地缘政治(zhì)风险(xiǎn)中持续看(kàn)好中(zhōng)概互(hù)联网(wǎng)公(gōng)司持续(xù)的估值修复，也显示(shì)出对中(zhōng)国消费和经济(jì)复苏的信(xìn)心。

　　大举加仓(cāng)中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以(yǐ)逆向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期大举押注房地产泡沫后在金融危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏(xì)驿站(zhàn)成为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去(qù)年还做空了埃(āi)隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉和“木头姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随(suí)着疫情管(guǎn)控优化和(hé)中(zhōng)国经济复苏，今年一季度，巴里继续(xù)增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其(qí)持有的(de)京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿(ā)里(lǐ)巴巴的(de)增幅(fú)也达1倍(bèi)，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一(yī)季增持(chí)京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其(qí)投资(zī)组合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增持阿里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投资组合中(zhōng)占(zhàn)比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值1021.8万美元，持股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势(shì)并(bìng)没有(yǒu)完全逆转(zhuǎn)，但(dàn)近期(qī)电商(shāng)股(gǔ)价走(zǒu)势已(yǐ)经显示出积极趋势(shì)，尤其(qí)是(shì)京东一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈和管理层积(jī)极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空头对(duì)全球消费复(fù)苏(sū)的信心也反映在(zài)对美国大型(xíng)珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该股仓(cāng)位(wèi)并(bìng)持仓(cāng)至(zhì)组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀(shā)入地区银行股

　　一季度也(yě)是(shì)“大空头”巴里大举(jǔ)买(mǎi)入银行股(gǔ)的时(shí)机。3月中旬(xún)，硅谷银行和签名银行(xíng)的(de)突(tū)然倒闭促(cù)使(shǐ)地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银行进一步倒闭(bì)的(de)担忧，引发银行股大(dà)幅(fú)下跌，并加(jiā)剧了(le)人们对金融危机和(hé)信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度增持了第(dì)一(yī)共和银(yín)行、西太(tài)平洋(yáng)合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯(sī)西部银(yín)行、纽约(yuē)社区银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行(xíng)的股份。他还购买了其他(tā)金(jīn)融股，特(tè)别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在(zài)第(dì)一季末购入15万股(gǔ)第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一共和银(yín)行股价今年以来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证(zhèng)券交易所表(biǎo)示(shì)， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被(bèi)摩根大通(tōng)收购其大(dà)部分资产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万(wàn)股西(xī)太平(píng)洋合众银(yín)行，随着银(yín)行业陷入(rù)更广泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年(nián)已下跌(diē)近77％。

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