私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受(shòu)投资者关(guān)注。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报和2023年一(yī)季报披露收(shōu)官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈(chéng)现在投资者面前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十(shí)大流通(tōng)股东或(huò)前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)现身(shēn)。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东(dōng)从安恒信(xìn)息(xī)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电(diàn)股份是(shì)唯一的(de)新进股(gǔ)（2022年(nián)11月通(tōng)过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)或前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现(xiàn)在安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增(zēng)加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫(wèi)东对这(zhè)两只股票的持仓保持不(bù)变，市(shì)值的大增可(kě)谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫东便(biàn)出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东(dōng)名单中，到(dào)2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四(sì)季度至2022年(nián)三季度(dù)，在8观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，科大讯(xùn)飞股价(jià)从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大讯飞(fēi)股价(jià)继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，科大讯(xùn)飞是今年一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东(dōng)持股市值大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量较2022年年底保(bǎo)持不变(观摩和观看的区别和联系，观摩和观看的区别在哪biàn)，但得益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期(qī)内(nèi)，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司(sī)股东的净利润与扣除非经常性损益(yì)的净利润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司业(yè)绩(jì)下(xià)滑的(de)原因有三方(fāng)面(miàn)：第(dì)一，由于(yú)去年(nián)12月份(fèn)和今年1月份(fèn)特殊的社(shè)会经济客观环境(jìng)，当期无(wú)法推进项目(mù)进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临(lín)春节(jié)假期，较多大项目在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响了收入(rù)的(de)实现进度。第二(èr)，公司(sī)2019年被列(liè)入美(měi)国实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日(rì)被(bèi)再次极限施压，从(cóng)供(gōng)应链(liàn)到相关(guān)的合(hé)同签署(shǔ)需要调整的(de)过程，经过去年四季度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主要调整已基本完成。第(dì)三，面对认(rèn)知智能(néng)技术(shù)阶跃带来的(de)重大(dà)机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期(qī)积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞(fēi)星(xīng)火大模型(xíng)，攻关项目的新(xīn)增(zēng)投(tóu)入一定程度(dù)上(shàng)影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞(fēi)并不悲观。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司(sī)在(zài)国产替代和业(yè)务开拓上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是其长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在(zài)2018年(nián)二季度便开始布局。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易(yì)创新(xīn)股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一度(dù)触及9个月(yuè)高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今年(nián)一季度，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下滑明(míng)显。一季报显示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市(shì)场需求(qiú)下降，本季度营业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少4.61亿元，微控(kòng)制(zhì)器业务收入(rù)同比减少3.56亿(yì)元(yuán)，传感器业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛卫东也并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百科(kē)技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技股价却(què)一路(lù)走低，去年四(sì)季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在去年四(sì)季度和(hé)今年一季度(dù)分(fēn)别减(jiǎn)持容百(bǎi)科(kē)技(jì)61.19万(wàn)股和16万股，共(gòng)减持(chí)77.19万(wàn)股，截(jié)至一季(jì)度末，持(chí)股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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