国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第(dì)一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(d商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别ù)新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末持股市(sh商业用电多少钱一度 商业用电跟住宅用电有什么区别ì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等(děng)业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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