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文章目录：

• 1、基金中的(de)单位净值(zhí)是什么意(yì)思
• 2、基金净值和单位净(jìng)值是(shì)什么意思,有(yǒu)什么区别呢?
• 3、指数基(jī)金(jīn)的单位净值是什么意思

基金中的单位净值是(shì)什(shén)么意思

单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基(jī)金申购份额及赎回(huí)金额计算(suàn)的基础，计算公(gōng)式为(wèi)：基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值(zhí)=（基金资产总值－基金负债(zhài)）/基金总份额。

基金单位净值(zhí)即每(měi)份基金单位的净资产价(jià)值，等于(yú)基(jī)金的总资产减(jiǎn)去总负债后的余额(é)再除以基金全部发行的单位(wèi)份额总数。其(qí)计算公式为：基金(jīn)单(dān)位净值=总净(jìng)资产/基金份额。基金净值一(yī)般日终(zhōng)公布，您可以(yǐ)通过(guò)行(xíng)情软件查看(kàn)每日(rì)基金净值(zhí)。

单位(wèi)净值是指(zhǐ)开放式基金申购份(fèn)额及赎回(huí)金额计(jì)算的基础，即(jí)基金单位(wèi)的(de)净(jìng)资产价值。每个营(yíng)业日根(gēn)据基金所投资证券市(shì)场收盘价(jià)计(jì)算出基(jī)金总资产价值，扣除(chú)基(jī)金当(dāng)日(rì)的各类成本及费用后，得出该基(jī)金(jīn)当(dāng)日的资产(chǎn)净值。

基(jī)金净值和单位净值是(shì)什么(me)意思,有(yǒu)什么(me)区别呢?

1、净值(zhí)就是(shì)你购买(mǎi)基金的(de)单价，最(zuì)新净值(zhí)就是(shì)最近（可(kě)能是今天的或者这(zhè)个月的，总之(zhī)是(shì)最(zuì)近的）这个基金的单(dān)价(jià)。单位(wèi)净值023是指这个理财产品一(yī)份要023元。

2、是，基金(jīn)净值和单位净值(zhí)就是每一(yī)份(fèn)基金的(de)价格，比(bǐ)如基金(jīn)净值为1，投(tóu)资者买入1万元，那么最终(zhōng)投(tóu)资者获得1万份(fèn)的数量（不计(jì)算手(shǒu)续费(fèi)）。

3、定(dìng)义不同：基(jī)金单位净值(zhí)是每(měi)份额(é)的基金在当日的(de)价值，累计净值指基金(jīn)体现的(de)是基金成立以来的累计收益。反映(yìng)不同：单(dān)位净值反映的(de)是(shì)某一(yī)时(shí)间点(diǎn)基金持有人(rén)的权益，累计净值反(fǎn)映基(jī)金在运(yùn)作期间的历史表(biǎo)现(xiàn)。

4、单位净值(zhí)，简单地说，相当(dāng)于每只基金(jīn)的价值。其(qí)计算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净值=(基金(jīn)资(zī)产总值-基金负(fù)债)/基金总份额。

5、基金单(dān)位(wèi)净(jìng)值是指每个基金份额的市场价(jià)值。它的计算方法(fǎ)是将基(jī)金的净资产除以基(jī)金(jīn)的总份额(é)。净资产是指扣除基(jī)金的负债(zhài)后的总(zǒng)资产净(jìng)值。基(jī)金单位净值的变动主要受到基金(jīn)投资(zī)组合中各项资产(chǎn)价格的波动影响。

指数基金的单位净值是什么意(yì)思

而指数(shù)基金单位净值是(shì)指，基金公司根据资产净值，除以基(jī)金份额的总额得出的每一份基(jī)金净价值。简单来说(shuō)，就是(shì)基金的(de)总(zǒng)市值(zhí)除以总份额，得到(dào)的结(jié)果(guǒ)就是(shì)单位净值。指数基金的单位净值通常(cháng)会(huì)随着市场波动而上升(shēng)或下降。

在(zài)金融(róng)投资领域，单位净(jìng)值是(shì)指一(yī)个基金产品(pǐn)的净资产分(fēn)配(pèi)到每一个基(jī)金(jīn)份额上(shàng)面(miàn)的金额。也就是说，基金每个份(fèn)额所(suǒ)代(dài)表的(de)价值就是单位净(jìng)值。一般(bān)来说，基金的净值是每个交易(yì)日晚间(jiān)计算得出的。

基金净值，是(shì)又称基金单位净值，是每(měi)份基金(jīn)单位的净(jìng)资产价值(zhí)，等于基金(jīn)的总资产(chǎn)减去总负债(zhài)后的余额再(zài)除以基(jī)金全部发行(xíng)的单位份额总数。开放式基金(jīn)的申(shēn)购和赎回都以这个价格进行。也就是说，基(jī)金的净(jìng)值相当于(yú)就是(shì)基金(jīn)的价格。

基金单(dān)位(wèi)资产净值是每一(yī)基金单位代表(biǎo)的基金资产(chǎn)的净值。基金(jīn)单位资产净(jìng)值=(基金资(zī)产(chǎn)-基金(jīn)负债)/基(jī)金份额。

单位净值是股(gǔ)市术语(yǔ)，全称(chēng)基金单(dān)位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额(é)计算的基础，计算公式为：基金单位净值=（基金(jīn)资产总值－基金(jīn)负债）/基(jī)金总份(fèn)额。

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