国内(nèi)千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教(jiào)育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑(bēi)和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的(de)公司不多，且估值已经(jīng)不便(biàn)宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的(de)明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别>

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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