昨夜，据(jù)路(lù)透(tòu)社最新报(bào)道，知情(qíng)人士(shì)透(tòu)露，美国总统拜(bài)登和众议院议长麦(mài)卡锡接近就(jiù)美(měi)国债(zhài)务上限达成协议，双方(fāng)在(zài)可自由(yóu)支配开支方(fāng)面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另(lìng)一名了(le)解谈判情况(kuàng)的人士称，最终可(kě)能(néng)达成(chéng)的不会是一份长达数百页、可能需要立法者花几天时(shí)间撰写、阅(yuè)读和投票的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个(gè)关键数字的(de)精简协议。另一(yī)位(wèi)消息人士(shì)称，预计(jì)谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支配(pèi)开支的最高限(xiàn)额(é)，包括军费开支，但让议员们在未来(lái)几个月通过正常的拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房和教育等类别的细节(jié)。根据美(měi)国联邦数据，2022年(nián)，美国的可(kě)自由(yóu)支配支(zhī)出达到1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额(é)的27％。其中大(dà)约一半用于(yú)国防，一些议(yì)员表示不应(yīng)该(gāi)削减(jiǎn)这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦克周四(sì)表示(shì)，OPEC+在4月做(zuò)出减产决(jué)定后，将于6月4日举行的六个月来首次(cì)面对面会议不太可(kě)能采(cǎi)取新的措施。当前的(de)任(rèn)务是监控市场(chǎng)形(xíng)势(shì)并(bìng)及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推(tuī)动油价上涨，而(ér)是平衡价格，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者的(de)利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦特原油价格到2023年底将略(lüè)高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了(le)市(shì)场对全球宏(hóng)观(guān)经济形势(shì)的评估。美(měi)国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘中(zhōng)一度(dù)跌超4.5％，跌(diē)破71美(měi)元/桶。

　　此外(wài)，周(zhōu)四的最新数据(jù)显示，交(jiāo)易(yì)员们(men)完(wán)全(quán)押注(zhù)美联(lián)储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会议上(shàng)再度加息(xī)25个基点，最早在6月便加息(xī)的可能性已超过说唱歌手bp，说唱b7是什么意思50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议(yì)挂钩(gōu)的掉期合(hé)约升至5.37％，比当(dāng)前(qián)有效联邦基金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点，这代表市场(chǎng)认为接(jiē)下(xià)来两(liǎng)次会议中(zhōng)美(měi)联储肯(kěn)定会加息(xī)25个基点。

　　同时，与(yǔ)6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)显(xiǎn)示(shì)消化了约14个基点的加(jiā)息(xī)预期，由于美联储加息规(guī)模(mó)通常都是25个基点的(de)倍数，这代表6月(yuè)加息25个基点的(de)概(gài)率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月(yuè)原油(yóu)期货收跌2.68％，报(bào)76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早(zǎo)盘(pán)股价(jià)曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美(měi)元，涨(zhǎng)幅超过29％，收涨24.4％，收(shōu)盘价略低于380美元(yuán)，创盘中和(hé)收盘历史新(xīn)高，市(shì)值(zhí)曾(céng)达到说唱歌手bp，说唱b7是什么意思(dào)9550亿美元，距1万亿美元(yuán)市(shì)值大关(guān)一步之遥，有(yǒu)望成为(wèi)全球第(dì)九家市值突破1万(wàn)亿(yì)美元的上市公司。盘中英(yīng)伟(wěi)达市值曾涨将近2000亿(yì)美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市(shì)值。英(yīng)伟达创美股史上(shàng)最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股各自的市值都高(gāo)。

　　最新的财报(bào)数(shù)据显示，英伟达Q1营收(shōu)为(wèi)71.9亿美元，同比下降13％，但好于市场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调(diào)整后(hòu)每股(gǔ)收益为1.09美元(yuán)，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达数据中心(xīn)业务营(yíng)收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿美元，好于(yú)市(shì)场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要的数(shù)据在(zài)于——展望(wàng)未来，英伟(wěi)达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美元左右，较(jiào)市场预期的71.8亿美元高53％。这一极度积(jī)极(jí)的(de)展望表明(míng)，英伟(wěi)达(dá)从全球(qiú)企(qǐ)业布局AI的(de)热潮中获得的(de)利益远超人们预(yù)期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务(wù)所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆(bào)全球的(de)ChatGPT所需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如今在AI用途(tú)的芯(xīn)片领域占据(jù)主(zhǔ)导(dǎo)地(dì)位(wèi)，该公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度(dù)适(shì)合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器学习软件(jiàn)，这也是(shì)支持(chí)OpenAi旗下火爆全球的ChatGPT的最关(guān)键底层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价(jià)创(chuàng)近半年以来新(xīn)低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢(gāng)材期货(huò)盘中明显下滑并创下近(jìn)半年(nián)或半年多(duō)以来新低。截至5月25日下午(wǔ)收盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺(luó)纹钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色(sè)商品(pǐn)在经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于近(jìn)期再(zài)次(cì)走弱。对此，大(dà)有期货投研(yán)中心黑(hēi)色高级研究员(yuán)黄科(kē)在接受期货(huò)日报记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种(zhǒng)大幅(fú)下(xià)跌是宏观和产业共振(zhèn)带来(lái)的结(jié)果。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国两党对于政府(fǔ)债务上限问(wèn)题仍没(méi)有(yǒu)达成一(yī)致，随着截止日期临近，市场各方的避险(xiǎn)观望情绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会议(yì)纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加(jiā)息(xī)的可能(néng)性，当前美联(lián)储6月加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价(jià)格普(pǔ)遍形成(chéng)一定压力。国内(nèi)方(fāng)面(miàn)，5月份公布(bù)的社融和固定(dìng)资产投资等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济(jì)状(zhuàng)况关(guān)联(lián)性较(jiào)强的黑色系品种(zhǒng)支撑(chēng)弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并无利(lì)多因(yīn)素。黄科表示，从(cóng)现货市场表现来看，虽然(rán)目(mù)前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成本端原料价格的大幅回(huí)落(luò)，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很(hěn)强的(de)减产(chǎn)动(dòng)力。在行业(yè)利(lì)润尚存、部分钢厂复产的情况(kuàng)下，本周钢联(lián)螺纹、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以(yǐ)及原(yuán)料成本(běn)持续下移导致钢价下方支(zhī)撑走弱；而当前国内(nèi)钢材需求也已临(lín)近淡季(jì)，在(zài)需求乏力的(de)情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色产业研究主管翟贺(hè)攀(pān)对(duì)记者表示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品市场(chǎng)整体陷入“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成(chéng)本塌陷”的负向循环，期(qī)现货(huò)价格(gé)呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求(qiú)恢复(fù)距离此(cǐ)前(qián)预期有(yǒu)较大差距，叠加(jiā)今(jīn)年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅(fú)较大。而在(zài)市(shì)场供需阶段性错配的(de)情况下(xià)，钢铁原燃(rán)料进口规模又出现(xiàn)明显增长，同时预期(qī)中的下半年的(de)粗钢产量平(píng)控政策(cè)也进一步(bù)压低了钢铁原燃料(liào)价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以(yǐ)来，钢(gāng)材五(wǔ)大品种周度表观消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期(qī)增长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统(tǒng)计局数据(jù)，1-4月份(fèn)我国粗(cū)钢产量为(wèi)3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月(yuè)份我国进口铁(tiě)矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿(yì)吨和(hé)3114万吨，同比(bǐ)分(fēn)别增(zēng)长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱(ruò)势(shì)，中(zhōng)期有(yǒu)反(fǎn)弹空(kōng)间

　　从当前钢材市场面临的问题来(lái)看，方正(zhèng)中期期货研究(jiū)院黑色组(zǔ)长汤冰华告诉记者(zhě)，主(zhǔ)要(yào)有以下三个方面(miàn)的(de)问题：一是高炉减产不(bù)充分；二是(shì)外需(xū)可能(néng)会大(dà)幅(fú)下滑(huá)；三是国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较(jiào)有限(xiàn)，当前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以来表(biǎo)现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品(pǐn)种价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二季度(dù)以来国内政策利多(duō)有限，导致“买预期”交(jiāo)易(yì)未能如期出(chū)现，但国内市场利空在价格中已(yǐ)有体现，从后期市场(chǎng)表现来(lái)看，钢(gāng)材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口一(yī)旦转(zhuǎn)差(chà)，则板材(cái)供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面临继续压减(jiǎn)。因此，在经历(lì)4-5月份的政策(cè)不及(jí)预(yù)期后(hòu)，国(guó)内(nèi)下(xià)一个相(xiāng)对重要的政(zhèng)策(cè)时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在(zài)此之前，钢矿(kuàng)品种价格底部的确立(lì)需要黑色(sè)商品(pǐn)整体供应回落(luò)，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤(méi)供(gōng)应及(jí)铁矿(kuàng)石非主(zhǔ)流矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过目(mù)前焦(jiāo)煤进(jìn)口(kǒu)通关及铁(tiě)矿石非澳巴(bā)发货(huò)已开始(shǐ)减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在持续，价格还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价(jià)格止跌，从(cóng)成本(běn)端对钢价形(xíng)成(chéng)一定支撑(chēng)；二是钢厂方面有实质性(xìng)的减产行动(dòng)，从而(ér)改善(shàn)市场对(duì)于后期供(gōng)需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进(jìn)口(kǒu)煤(méi)冲(chōng)击之下，近期(qī)国内(nèi)煤(méi)炭市(shì)场情绪较为(wèi)悲观，动力煤价格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢产量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因(yīn)此(cǐ)，预计(jì)短期内黑色系品(pǐn)种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成的负向循环(huán)，或将令铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品价格惯性下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说(shuō)。

　　此外(wài)值得注意的是，在期货价格(gé)大幅下(xià)探之际(jì)，螺纹钢现货(huò)价(jià)格已(yǐ)跌(diē)回至2020年5月(yuè)之前的水平。对此(cǐ)，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢现货目前回(huí)归2020年疫情初期的价格(gé)区间(jiān)有利于行(xíng)业(yè)供(gōng)需(xū)加快调整，且目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂(chǎng)铁矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库存较近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和市场(chǎng)力量(liàng)的供(gōng)应压减速度加(jiā)快(kuài)、稳(wěn)经济政策效果或将在下(xià)半年(nián)显现(xiàn)、国际局势缓(huǎn)和以及国(guó)内外价(jià)差有利(lì)于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格保持谨慎(shèn)乐观，尽(jǐn)管难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏高水平，但中期(qī)反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华(huá)也表示，当前钢(gāng)铁产业链库存整(zhěng)体较低，因此在后续进入减产期间后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价可能会刺激补库，并(bìng)带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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