国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的交了截(jié)至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在(zài)今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总(zǒng)体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yà农是什么部首什么结构的字，农是什么部首什么结构的o)的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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